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TESOURARIA

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Administração do Contas a Pagar, Receber e Tesouraria

Redução de Riscos nas Tomadas de Decisões

São Paulo, 25 e 26 de Novembro de 2010

Objetivos e Benefícios do Treinamento:

Proporcionar ao participante a capacidade de administrar os departamentos de contas a pagar, contas a receber e tesouraria
Compreender os processos e transações internas e externas da administração financeira.
Minimizar os riscos na tomada de decisão

Público-Alvo:

Profissionais que queiram aprofundar seus conhecimentos na administração financeira.

Programa:

1 - Noções de Contabilidade

Noções gerais
Balanço Patrimonial
Demonstrativo do Resultado do Exercício

2 - Fluxo de Caixa e a Contabilidade Gerencial

3 - Conceito de Capital de Giro

Ciclo Operacional
Ciclo Financeiro
Prazos Médio
Indices que refletem na administração financeira

4 - Normas e Procedimentos

Importância
Formatação

5 - Fluxo do Processo

Responsabilidades
Conferencias
Como restringir

6 - Administração do Contas a Pagar

Processos de pagamento
Controle do contas a pagar
Ciclo de pagamentos
Riscos

7 - Administração do Contas a Receber

Processos de recebimento
Controle do contas a receber
Modelos de relatórios de avaliação
Riscos

8 - Política de Crédito

Definição de linha de crédito
Estratégias da empresa

9 - Análise do Fluxo de Caixa

Índices de cobertura
Técnicas de elaboração de fluxo de caixa
Modelo Direto
Modelo Indireto
Fluxo de Caixa mensal
Fluxo de caixa diário

10 - Tesouraria

Fundo fixo
Relatórios de avaliação
Aplicações e captação de recursos
Fontes de crédito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, finame, BNDES, etc.

Metodologia das Aulas

Aula teórica com apresentação de casos a serem estudados e simulação de tomada de decisão

Sobre o Instrutor: Sérgio Martins dos Reis

Sócio diretor da Gestão & Treinamento Empresarial e consultor Financeiro;
Docente de cursos de educação continuada em diversas instituições, docente de curso de pós graduação em finanças e controladoria;
Pós Graduado em Engenharia Econômico Financeiro;
Graduado em Ciências Contábeis;
Vasta Experiência nas áreas de finanças, controladoria, crédito e cobrança em multinacionais de grande e médio porte de segmentos diversificados;
Participou de start up de empresas no Brasil;
Desenvolveu business plan, gerenciamento, planejamento e implantação das áreas de tesouraria, crédito e risco, contas a receber, contas a pagar, controladoria e o desenvolvimento de normas e procedimentos corporativos e desenvolvimentos de modelos de gestão.

Datas e local:

25 e 26 de Novembro de 2010
Golden Tulip Paulista Plaza
Alameda Santos, 85
São Paulo - SP

Saiba como chegar no local do evento

Horário: 8h30 às 17h30

Investimento: R$ 1.800,00

- Consulte sobre desconto especial para confirmação de inscrição antecipada e para grupos.

- Os pagamentos podem ser efetuados por depósito, boleto bancário, cartões VISA e REDECARD em até 3x sem juros, ou PAGSEGURO (todos os cartões de débito e crédito em até 18x).

- Os custos de material, coffee break, almoço e estacionamento estão inclusos na inscrição.

Informações e Inscrições:

H&B Treinamentos e Soluções Empresariais

Telefone: (11) 3803-9340 ou solicite a ficha de inscrição pelo

E-mail: treinamentos@heb.com.br

Observação:

Se não puder assistir ao curso, favor enviar o cancelamento por fax ou e-mail até
10 dias antes, sem ônus. Se o cancelamento for efetuado até dois dias antes do evento, será cobrado 10% do valor da inscrição, referente a gastos administrativos. Passado este período ficamos impossibilitados de reembolsar alguma importância, no entanto outra pessoa poderá assistir ao evento. Pedimos a gentileza de enviar o nome do substituto por fax ou e-mail.

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