TESOURARIA

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Administração do Contas a Pagar, Receber e Tesouraria

Redução de Riscos nas Tomadas de Decisões

São Paulo, 25 e 26 de Novembro de 2010

Objetivos e Benefícios do Treinamento:

Proporcionar ao participante a capacidade de administrar os departamentos de contas a pagar, contas a receber e tesouraria

Compreender os processos e transações internas e externas da administração financeira.

Minimizar os riscos na tomada de decisão

Público-Alvo:

Profissionais que queiram aprofundar seus conhecimentos na administração financeira.

Programa:

1 - Noções de Contabilidade

Noções gerais

Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Resultado do Exercício

2 - Fluxo de Caixa e a Contabilidade Gerencial

3 - Conceito de Capital de Giro

Ciclo Operacional

Ciclo Financeiro

Prazos Médio

Indices que refletem na administração financeira

4 - Normas e Procedimentos

Importância

Formatação

5 - Fluxo do Processo

Responsabilidades

Conferencias

Como restringir

6 - Administração do Contas a Pagar

Processos de pagamento

Controle do contas a pagar

Ciclo de pagamentos

Riscos

7 - Administração do Contas a Receber

Processos de recebimento

Controle do contas a receber

Modelos de relatórios de avaliação

Riscos

8 - Política de Crédito

Definição de linha de crédito

Estratégias da empresa

9 - Análise do Fluxo de Caixa

Índices de cobertura

Técnicas de elaboração de fluxo de caixa

Modelo Direto

Modelo Indireto

Fluxo de Caixa mensal

Fluxo de caixa diário

10 - Tesouraria

Fundo fixo

Relatórios de avaliação

Aplicações e captação de recursos

Fontes de crédito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, finame, BNDES, etc.

Metodologia das Aulas

Aula teórica com apresentação de casos a serem estudados e simulação de tomada de decisão

Sobre o Instrutor: Sérgio Martins dos Reis

Sócio diretor da Gestão & Treinamento Empresarial e consultor Financeiro;

Docente de cursos de educação continuada em diversas instituições, docente de curso de pós graduação em finanças e controladoria;

Pós Graduado em Engenharia Econômico Financeiro;

Graduado em Ciências Contábeis;

Vasta Experiência nas áreas de finanças, controladoria, crédito e cobrança em multinacionais de grande e médio porte de segmentos diversificados;

Participou de start up de empresas no Brasil;

Desenvolveu business plan, gerenciamento, planejamento e implantação das áreas de tesouraria, crédito e risco, contas a receber, contas a pagar, controladoria e o desenvolvimento de normas e procedimentos corporativos e desenvolvimentos de modelos de gestão.

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