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TESOURARIA

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Administração do Contas a Pagar, Receber e Tesouraria

Redução de Riscos nas Tomadas de Decisões

Objetivos e Benefícios do Treinamento:

Proporcionar ao participante a capacidade de administrar os departamentos de contas a pagar, contas a receber e tesouraria

Compreender os processos e transações internas e externas da administração financeira.

Minimizar os riscos na tomada de decisão

Público-Alvo:

Profissionais que queiram aprofundar seus conhecimentos na administração financeira.

Programa:

1 - Noções de Contabilidade

Noções gerais

Balanço Patrimonial

Demonstrativo do Resultado do Exercício

2 - Fluxo de Caixa e a Contabilidade Gerencial

 

3 - Conceito de Capital de Giro

Ciclo Operacional

Ciclo Financeiro

Prazos Médio

Indices que refletem na administração financeira

4 - Normas e Procedimentos

Importância

Formatação

5 - Fluxo do Processo

Responsabilidades

Conferências

Como restringir

6 - Administração do Contas a Pagar

Processos de pagamento

Controle do contas a pagar

Ciclo de pagamentos

Riscos

7 - Administração do Contas a Receber

Processos de recebimento

Controle do contas a receber

Modelos de relatórios de avaliação

Riscos

8 - Política de Crédito

Definição de linha de crédito

Estratégias da empresa

9 - Análise do Fluxo de Caixa

Índices de cobertura

Técnicas de elaboração de fluxo de caixa

Modelo Direto

Modelo Indireto

Fluxo de Caixa mensal

Fluxo de caixa diário

10 - Tesouraria

Fundo fixo

Relatórios de avaliação

Aplicações e captação de recursos

Fontes de crédito: ACC/ACE, capital de giro, conta garantida, finame, BNDES, etc.

Carga Horária

16h

Metodologia das Aulas

Aula teórica com apresentação de casos a serem estudados e simulação de tomada de decisão

Sobre o Instrutor: Sérgio Martins dos Reis

Presidente da Ong Teu Lar.

Sócio da empresa Gestão & Treinamento Empresarial e consultor Financeiro.

Consultor financeiro, docente de cursos de educação continuada em diversas instituições.

Professor de Pós-Graduação em Finanças e Controladoria.

Pós-Graduado em Engenharia Econômico Financeira e Graduado em Ciências Contábeis.

Vasta experiência nas áreas de finanças, controladoria, crédito e cobrança em multinacionais de grande e médio porte e segmentos diversificados.

Participou de start up de empresas, business plan, gerenciamento, planejamento e implantação das áreas de tesouraria, risco e crédito, contas a receber, contas a pagar, controladoria, estudos juntos a ABINNE/FIESP e o desenvolvimento de normas e procedimentos corporativos e desenvolvimento de modelos de gestão, implantação de ERPs.

- Consulte sobre desconto especial para confirmação de inscrição antecipada e para grupos.

- Os pagamentos podem ser efetuados por depósito, boleto bancário ou cartão de crédito.

- Material didático, Certificado e Coffee break estão inclusos na inscrição.

 

Informações e Inscrições:

H&B Treinamentos e Soluções Empresariais

Telefone: (11) 3803-9340 ou solicite a ficha de inscrição pelo

E-mail: treinamentos@heb.com.br

 

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